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债务偿付压力很大

时间:2019/12/12 18:55:01  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:  上一篇文章,引起了不少人的共鸣,有投资者在力场君的公号中留言,称亿利集团拖欠工资、拖欠供应商货款等等。但是力场君有一个原则,没有公开数据佐证的信息,是不会采信的;而且,与财务分析不直接相关的内容,也不是力场君关注的侧重点。  正值东旭债务危机的风口浪尖,力场君也来就数据论数据...
     上一篇文章,引起了不少人的共鸣,有投资者在力场君的公号中留言,称亿利集团拖欠工资、拖欠供应商货款等等。但是力场君有一个原则,没有公开数据佐证的信息,是不会采信的;而且,与财务分析不直接相关的内容,也不是力场君关注的侧重点。

  正值东旭债务危机的风口浪尖,力场君也来就数据论数据地聊聊,亿利洁能的货币资金,与债务压力。

  货币资金的表面充盈

  从公布的各期财报数据来看,亿利洁能的货币资金很充盈,截止到今年3季度末,货币资金余额高达110亿元,相当于总资产的30%,与130.43亿元的流动负债总额也大体相当,看起来应当是不存在债务兑付危机的。

  但其实,在这其中还有一个资金与债务匹配的口径问题。

  如果将亿利洁能的合并数据和母公司数据分开来看,在最近7个季度中,母公司货币资金并未能跟随着合并口径货币资金的增加趋势;相反,在今年三季度末的母公司货币资金35.27亿元,还明显低于去年末48.07亿元的水平。

  在三季度末的货币资金分配中,亿利洁能母公司的35.27亿元,仅相当于合并口径下货币资金余额110亿元的30%。

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